기한이익상실·채무불이행
조건부 약정·가능성 · 실제 발생 판정 아님가능성·약정 조건을 설명한 구절입니다. 실제 발생을 확인한 내용은 아닙니다.
다음 확인 조건의 실제 발생 여부를 별도로 확인합니다. 실제 기한이익상실 통지·미지급 금액과 상환·유예·해제 관련 후속 공시를 확인합니다.
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원문 근거 · 자동 분석 · 원문 대조 기준 통과
사채권자의 상환청구·만기상환액 산정 기준을 권면금액으로 명확히 한 조건 변경입니다. 실제 자금 유입이나 사업성과를 뜻하지는 않습니다.
근거 17근거 18정정 사유·효력 발생 및 납입 완료 여부, 실제 조기상환 청구나 만기상환 결과는 제시된 발췌만으로 확인되지 않습니다.
근거 17근거 18근거 4정정 공시의 변경사유·효력 관련 기재와 후속 공시에서 납입 및 발행 완료, 조기상환 청구 여부를 확인하세요.
근거 17근거 18근거 4근거 5저장 원문을 바탕으로 AI가 작성하고 원문·수치·인용의 자동 게시 기준을 통과한 해설입니다. 사람의 사전 검토를 뜻하지 않습니다. 확인한 사실과 조건부 해석·미확인 결과를 나눠 보여주며 투자 추천이 아닙니다. 게시
같은 공개 브리핑과 인용 근거를 질문별로 배치했습니다. 아래 표시는 연결된 근거의 종류이며, 분석 완료나 투자 평가를 뜻하지 않습니다.
승인된 변화 설명
정정 전 전자등록금액 기준이던 만기상환 및 조기상환 청구 기준을 권면금액 기준으로 바꿨습니다. 만기일은 2030년 11월 06일, 상환율은 104.0793%입니다.
근거 17근거 18공시에 명시된 주체·상대방의 원문 표현
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (2) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 마포지점(중략)(4) 조기상환 청구기간: 각 인수인은 조기상환청구권을 행사하고자 하는 경우 각 해당하는 조기상환지급일로부터 45일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 한국예탁결제원 에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다.
근거 8 · 원문 표 행 9 · 셀 3 · 문장 4
발행회사의 기한의 이익 상실 (1) 발행회사의 기한이익 당연 상실사유: 발행회사에 대하여 다음의 각 목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 즉시 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금( 전자등록금액)과 본 사채 발행일(당일 포함)로부터 해당하는 사유의 발생일 까지의 기간에 대하여 본 조 제10항 만기보장수익률을 해당 일수로 일할 적용하여 산정된 금액의 합계액을 기한이익이 상실된 날의 10영업일 이내에 인수인에게 지급하여야 한다.
근거 9 · 원문 표 행 9 · 셀 3 · 문장 6
공시에 기재한 일정·날짜이며 예정·실제 표현을 그대로 보존
전환청구기간 | 시작일 | 2027년 11월 06일
근거 1 · 원문 표 행 50
종료일 | 2030년 10월 06일
근거 2 · 원문 표 행 51
현재 인용 근거에서 회사가 명시한 목적·사유 추가 확인
전환청구기간 | 시작일 | 2027년 11월 06일
종료일 | 2030년 10월 06일
7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 권면금액에 대하여는 2030년 11월 06일(이하 “만기일”)에 권면금액의 104.0793%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일(은행의 일부 점포나 일부은행이 영업하는 날, 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외함, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
12. 납입일 | 2026년 11월 06일
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 2,000,000,000
전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고
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(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (2) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 마포지점(중략)(4) 조기상환 청구기간: 각 인수인은 조기상환청구권을 행사하고자 하는 경우 각 해당하는 조기상환지급일로부터 45일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 한국예탁결제원 에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다.
발행회사의 기한의 이익 상실 (1) 발행회사의 기한이익 당연 상실사유: 발행회사에 대하여 다음의 각 목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 즉시 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금( 전자등록금액)과 본 사채 발행일(당일 포함)로부터 해당하는 사유의 발생일 까지의 기간에 대하여 본 조 제10항 만기보장수익률을 해당 일수로 일할 적용하여 산정된 금액의 합계액을 기한이익이 상실된 날의 10영업일 이내에 인수인에게 지급하여야 한다.
발행회사의 기한의 이익 상실 (1) 발행회사의 기한이익 당연 상실사유: 발행회사에 대하여 다음의 각 목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 즉시 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금( 권면금액)과 본 사채 발행일(당일 포함)로부터 해당하는 사유의 발생일 까지의 기간에 대하여 본 조 제10항 만기보장수익률을 해당 일수로 일할 적용하여 산정된 금액의 합계액을 기한이익이 상실된 날의 10영업일 이내에 인수인에게 지급하여야 한다.
9-1. 옵션에 관한 사항 | [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 인수인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 본 사채의 발행일로부터 28개월이 되는 2029년 03월 06일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 권면금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. [매도청구권(Call Option)에 관한 사항] 1) 제3자의 성명 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자 2) 제3자와 회사와의 관계 : 미정 3) 취득규모 : 최대 600,000,000원 (Call Option 30%) 4) 취득목적 : 미정 5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자 6) 제3자가 얻게될 경제적 이익: ① 3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 314,465주를 취득 가능하며, 본 사채는 시가변동에 따른 전환가액 조정(리픽싱) 조항이 없어 전환가액 조정에 따른 취득 주식수의 변동은 없음. ② 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음 ※ 이 외 조기상환청구권(Put option) 및 매도청구권(Call option)에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.
CB · BW 확인 도구
날짜는 권리를 행사할 수 있는 조건입니다. 실제 전환·신주 상장·매도를 확인한 일정이 아닙니다.
날짜 지남 · 이행 별도 확인
원문 근거 · 원문 표 행 5912. 납입일 | 2026년 11월 06일
앞으로의 공시상 일정
원문 근거 · 원문 표 행 50전환청구기간 | 시작일 | 2027년 11월 06일
무료 일정 파일 · 하루 전 기기 알림 포함. 내려받은 뒤 기기에서 등록하며, 알림 허용·수신은 기기 설정에 따릅니다.
현재 공개 분석에 인용된 원문 표에서 날짜 종류와 단일 날짜를 함께 확인한 코스닥 공시 일정입니다. 전체 사채·전체 청구 차수의 목록이 아닙니다.
전환·행사 가능일과 공시상 예정일을 표시하며 실제 전환·행사·발행·매도·상환 완료를 뜻하지 않습니다. 발행총액을 미전환 잔액으로 사용하지 않습니다. 이 일정만으로 현재 잔액·기존 발행주식 수·희석률·주가 영향을 판단하지 않습니다.
원문 문맥 확인
게시 분석에 인용된 원문 20개 구절. 키워드가 나왔다는 이유만으로 악재나 손실을 확정하지 않습니다.
선택 원문 발췌 2항목 · 같은 인용·상태로 묶은 문맥 2개. 위험 발생 건수나 공시 전체 검사 결과가 아닙니다.
가능성·약정 조건을 설명한 구절입니다. 실제 발생을 확인한 내용은 아닙니다.
다음 확인 조건의 실제 발생 여부를 별도로 확인합니다. 실제 기한이익상실 통지·미지급 금액과 상환·유예·해제 관련 후속 공시를 확인합니다.
이 승인 분석의 수치·조건 조합은 짧은 해석 서식이 아직 지원하지 않습니다. 원문 정보가 없다는 판정은 아닙니다.
보존한 분석의 범위를 넘어 결론을 덧붙이지 않았습니다.
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(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (2) 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점(중략)(4) 조기상환 청구기간: 각 인수인은 조기상환청구권을 행사하고자 하는 경우 각 해당하는 조기상환지급일로부터 45일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 발행회사 에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다.
본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다.
발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 인수인들이 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다.
또한, 발행회사는 인수인들의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.
발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고
7. 원금상환방법 | 발행조건 변경(전자등록발행 → 실물발행) | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액 에 대하여는 2030년 11월 06일(이하 “만기일”)에 전자등록금액 의 104.0793%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일(은행의 일부 점포나 일부은행이 영업하는 날, 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외함, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 권면금액 에 대하여는 2030년 11월 06일(이하 “만기일”)에 권면금액 의 104.0793%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일(은행의 일부 점포나 일부은행이 영업하는 날, 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외함, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
9-1. 옵션에 관한 사항 | 발행조건 변경(전자등록발행 → 실물발행) | [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 인수인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 본 사채의 발행일로부터 28개월이 되는 2029년 03월 06일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액 에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. | [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 인수인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 본 사채의 발행일로부터 28개월이 되는 2029년 03월 06일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 권면금액 에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.(중략)(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 전환하고자 하는 사채권자 중 실물 사채권 소지자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 원본)와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다.
자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액
발행회사의 기한의 이익 상실 (1) 발행회사의 기한이익 당연 상실사유: 발행회사에 대하여 다음의 각 목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 즉시 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금( 전자등록금액)과 본 사채 발행일(당일 포함)로부터 해당하는 사유의 발생일 까지의 기간에 대하여 본 조 제10항 만기보장수익률을 해당 일수로 일할 적용하여 산정된 금액의 합계액을 기한이익이 상실된 날의 10영업일 이내에 인수인에게 지급하여야 한다.
가능성·약정 조건을 설명한 구절입니다. 실제 발생을 확인한 내용은 아닙니다.
다음 확인 조건의 실제 발생 여부를 별도로 확인합니다. 실제 기한이익상실 통지·미지급 금액과 상환·유예·해제 관련 후속 공시를 확인합니다.
발행회사의 기한의 이익 상실 (1) 발행회사의 기한이익 당연 상실사유: 발행회사에 대하여 다음의 각 목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 즉시 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금( 권면금액)과 본 사채 발행일(당일 포함)로부터 해당하는 사유의 발생일 까지의 기간에 대하여 본 조 제10항 만기보장수익률을 해당 일수로 일할 적용하여 산정된 금액의 합계액을 기한이익이 상실된 날의 10영업일 이내에 인수인에게 지급하여야 한다.
게시 분석에 인용된 일부 원문만 살폈으며 공시 전체를 검사한 결과가 아닙니다. 발생 서술은 원문의 표현이며 사실의 독립 확정·판결·확정 손실 판단이 아닙니다. 탐지 항목이 없거나 부정 서술이 있어도 위험이 없다는 뜻은 아닙니다.
일정 상태 표시 기준 · 원문 수집·이행 확인 시각과 다릅니다.
다음은 이 유형을 읽는 해석 기준입니다. 해당 조건이 실제 충족됐는지는 위의 원문 사실과 후속 근거로 확인합니다. 확인 순위는 투자 매력이나 수익 순위가 아닙니다.
유형별 해석 기준 · 이 공시의 확정 결과 아님
실제 조달과 사업 활용이 확인되면 자금 확보의 효과를 검토합니다. 발행 결정만으로 현금이 들어온 것은 아닙니다.
유형별 해석 기준 · 이 공시의 확정 결과 아님
이자·상환 부담과 전환·교환·가격 조정에 따른 잠재 희석을 함께 확인합니다.
확인한 원문 수치 · 비교 기준 별도 확인
발행 예정액 2,000,000,000 원 · 전환가액 1,908 원/주 · 만기이자율 1%. 발행 원금·금리·권리 가격·가능 주식 수를 각각 읽고, 같은 기준의 기존 주식 수가 있을 때만 비율을 계산합니다.
미확인 범위
적용·효력 시점은 이 분석에서 아직 확인하지 못했습니다. 공시일과 실제 효력·이행일을 구분해야 합니다.
확인 절차 안내 · 이 사건의 실제 진행 상태를 표시한 것이 아닙니다
회사 기준의 탐색 목록입니다. 같은 사건의 후속 공시나 정정·철회 관계로 확인한 목록은 아닙니다.